六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度部门决算 公开说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2．研究和制定辖区学校发展规划，综合指导辖区教育、教学管理工作。

3．统筹规划、组织实施辖区各学教育体制改革。

4．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心教育事业。

5．统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费，教育拨款，教育基建政策和规划。

6．以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个处室，下属15个单位。从预算单位构成看，六盘水市第十四中学为1个预算单位，包括钟山第八小学、钟山区第九小学、钟山区第十小学、钟山区第十一小学、钟山区第十二小学、钟山区第十三小学、六盘水市第十四中学。民办学校：钟山区桃林学校、钟山区诚信学校、钟山区益民学校、钟山区鸿锐学校、钟山区才欣学校、钟山区双林学校、钟山区行知学校、钟山区明德学校。

二、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度收支决算总计9,604.67万元，与2018年相比，减少506.49万元，降低5.01%。主要原因是：学生人数减少，生均公用经费减少 ，2019年部分生均公用经未及时拨付到账。

（二）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9,287.12万元，其中：财政拨款收入9,256.91万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.21万元，占0.33%。

（三）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计8,738.57万元，其中：基本支出8,661.16万元，占99.11%；项目支出77.4万元，占0.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度财政拨款收支决算总计9,514.9万元。与2018年相比，减少353.57万元，降低3.58%。主要原因是：学生人数减少，未发目标考核奖。

（五）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度一般公共预算财政拨款支出8,680.11万元，占本年支出合计的99.33%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少930.37万元，降低9.68%。主要原因是：残保金，教师目标考核奖，教师绩效工资及第十三个月工资未到账。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出8602.71万元，占99.1 %；项目支出77.4万元，占0.9 %；事业单位经营支出0元、其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8,766.91万元，支出决算为8,680.11万元，完成当年预算的99.01%。决算数小于预算数，主要原因是：1.节俭开支，2.部分预算项目在年度实施中并未落实。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为1.296万元，支出决算为6.96万元，完成当年预算的 537%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是： 本辖区内幼儿园个数增加，学前教育阶段学生人数增加，困难学生补助支出增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为6626.55 万元，支出决算为5254.56 万元，完成当年预算的 79.29%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019年生均公用经费未及时拨付到账。 

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。当年预算为4320 万元，支出决算为3370.05 万元，完成当年预算的78.01 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019年生均公用经费未及时拨付到账 。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：未将部分项目支出纳入年初预算，本年度项目支出是根据实际需要纳入预算调整。

（5）教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为47.32万元。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：未将部分项目支出纳入年初预算，本年度项目支出是根据实际需要纳入预算调整。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.95万元。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：未将部分项目支出纳入年初预算，本年度项目支出是根据实际需要纳入预算调整。

（六）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,602.71万元，其中：人员经费7,861.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费741.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是2019年度本单位无“三公”经费预算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是2019年本单位无“三公”经费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是2019年本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是2019年本单位无公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是2019年本单位无公务接待费预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金193.02万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

（一）、残疾人就业保障金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（根据《贵州省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、钟山地税发【2017】52号文，为保障残疾人就业，各机团体、企业、事业单位和民办非盈利组织，应按规定安排残疾人就业，未足额安排残疾人就业的，应按规定缴付残疾人就业保障金。我校培训残疾人，扶持残疾人就业和创业。提高残疾人生活水平，提高残疾人就业能力，扶残助残构建和谐社会.缴纳2019年残疾人就业保障金46.77万元  ）

（2）自评价结论

本单位按时、足额进行了预算，但预算资金未到位。

（3）主要存在的问题（2019年未按时、足额缴纳残疾人就业保障金。）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

（二）、驻村工作及生活补助项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（为抓好同步小康驻村工作，为保障3名驻村干部，12名下沉驻村人员生活工作，驻村干部3人，下沉驻村人员12人补助32.85万元，申请立项。根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作自评覆盖率达到100%。）

（2）自评价结论

本单位按时、足额进行了预算，严格按照即拨即发原则，全部按时足额发放

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

（三）、工伤抚恤金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（经劳动鉴定后的认定工伤伤残人士给予抚恤费，按标准发放1.97万元，申请立项。根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。自评覆盖率达到100%。）

（2）自评价结论

本单位按时、足额进行了预算，但预算资金未到位。

（3）主要存在的问题（2019年未按时、足额拨付金额。）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

（四）、合同制教师工资其他福利项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（为保障我校32名合同制教师工资及其他福利，保障教学正常运转，解决教师不足现状，保障合同制教师福利待遇111.43万元。我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。自评覆盖率达到100%。）

（2）自评价结论

本单位按时、足额进行了预算，2019年财政拨付32名合同制教师目标考核奖22.4万元，已按时足额发放。但部分预算资金未到位。

（3）主要存在的问题（部分预算资金未到位。）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

（十）其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是2019年度本单位无机关运行经费预算。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）政府采购支出总额40.92万元，其中：政府采购货物支出40.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市钟山区六盘水市第十四中学（水钢中心校）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出

（十八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部分对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）务支出：反映各部门举办的中学教育支出，政府各部分对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

（二十）教育支出（类）其他支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出

（二十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育费附的支出